Categoria: FAQ

  • Regolarizzazione sospesi di spesa (con perdita su cambio)

    Se l’importo del sospeso di spesa è superiore a quanto inserito in fase di registrazione della fattura in U-GOV si deve procedere come segue:

    il sospeso di spesa potrà esser chiuso solamente per una quota parte tramite la fattura registrata.

    La differenza di importo addebitata dovrà invece essere regolarizzata tramite l’emissione di un documento generico passivo da registrare sul Tipo Bene/Servizio 00080, associato alla voce Perdite su cambi – CG.C.2.01.08.00080 e CA.C.2.01.08.00080 con codice soggetto l’operatore economico: si specifica che la perdita su cambio dovrà essere contabilizzata sul medesimo progetto di cui alla contabilizzazione della fattura, in quanto dovrà essere registrata come maggior costo, mentre l’Unità di lavoro dovrà essere valorizzata come Spese rendicontabili o Spese Generali a seconda di quanto previsto dalle Linee Guida di Rendicontazione stabilite dal Finanziatore.

    Si dovrà poi emettere un altro generico passivo per le spese bancarie eventualmente addebitate dalla banca con voce Coan CA.C.2.01.03.02.17.001.13100 “spese per commissioni bancarie” e soggetto la banca (se BNL codice 93247).

    Successivamente, sarà necessario emettere i vari ordinativi di pagamento a chiusura dei sospesi richiamando i documenti generati (fattura e generici passivi). Un ordinativo di pagamento per ogni documento. In flusso digitale acquisti inserire il numero e l’importo dell’ordinativo generato sulla fattura di acquisto.

  • Regolarizzazione sospesi di spesa (con utile su cambio)

    Ecco alcune istruzioni per regolarizzare i sospesi di spesa relativi a pagamenti in valuta estera con utile sul cambio (cioè importo del sospeso inferiore all’importo di Euro determinato in fase di registrazione della fattura).

    Nel mio caso fattura di USD 2515 registrata per il controvalore di Euro 2204,21 – Il sospeso di spesa di Euro 2.181,63

    Prima fase: registrare l’ordinativo di pagamento. Il sospeso dovrà esser chiuso per la sua interezza tramite la fattura registrata: sarà dunque necessario entrare in Seleziona dg per Ordinativo, selezionare la fattura e prima di cliccare su Registra, andare sotto la colonna Quota aperta ed inserire l’ammontare corrispondente al sospeso (nel mio caso 2.181,63).

    Seconda fase: Per l’importo di euro 22,58 (2204,21 – 2181,63) si dovrà registrare un documento generico di entrata come segue: imputare sul progetto figlio del progetto usato per la registrazione della fattura; usare il terzo del fornitore già usato in registrazione della fattura; tariffario 00079 corrispondente alla voce CG.R.3.03.04.00079

    Terza fase: Registrare l’ordinativo di incasso sul generico di entrata suddetto

    Quarta fase: Registrare l’ordinativo di pagamento sulla fattura passiva (quindi sul residuo di euro 22,58 rimasti aperti in fattura), collegando all’ordinativo di incasso di cui alla terza fase.

    Si genera quindi un ordinativo di pagamento collegato ad ordinativo di incasso di pari importo con netto zero, da inviare in banca.

  • Annullamento autorizzazione missione con anticipo

    Nel caso di annullamento di una missione gia’ autorizzata e per la quale e’ stato corrisposto un anticipo si puo’ lasciare l’anticipo e associarlo ad un’altra missione della stessa persona. Quando si elabora il DG missione il sistema chiederà se si vuole associare un anticipo e proprorra’ quelli gia’ erogati alla stessa persona.

  • Carico di bene ad aumento valore di un altro

    L’aumento valore in UGOV si chiama “ACCESSORIO”.
    Il bene su cui si dovrebbe gestire l’aumento di valore viene inventariato come accessorio di un bene padre.
    Ecco le istruzioni per registrare l’accessorio su bene precedentemente inventariato:
    Selezionare la DCE o fattura, ed seguire crea buono di carico confermato, proponi in basso la fattura, cliccare su contabilizza, nel foglio del buono di carico ti devi selezionare con il mouse la riga e poi in basso valorizzare con un flag il campo in corrispondenza ‘Bene Accessorio’ automaticamente, accanto si abilita il campo ‘Bene principale’, clicca sul pulsante elenco valori e nell’elenco ricercare e selezionare il bene padre (mediante il codice del bene: per esempio 2000017-0) confermando, il sistema andrà a creare un buono di carico dove il dettaglio della fattura sarà l’accessorio del bene padre selezionato.